Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 17,61 | 17,61 | 0,00% | +1,67% | 70,85 | 70,24 | +0,86% | +1,00% |  |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 12,19 | 12,18 | +0,08% | +1,25% | 49,05 | 48,58 | +0,95% | +0,57% | |
|
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 12,05 | 12,04 | +0,08% | +0,75% | 48,48 | 48,03 | +0,95% | +0,08% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 45,51 | 45,51 | 0,00% | +10,76% | 183,10 | 181,53 | +0,86% | +10,02% | |
|
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 45,60 | 45,60 | 0,00% | +10,22% | 183,47 | 181,89 | +0,86% | +9,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 389,44 | 388,37 | +0,28% | -5,44% | 1823,59 | 1808,72 | +0,82% | +11,20% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) | USD | 2003-11-03 | 160,04 | 157,68 | +1,50% | +6,68% | 643,90 | 628,97 | +2,37% | +5,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 10,42 | 10,38 | +0,39% | +3,27% | 48,79 | 48,34 | +0,93% | +21,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 12,65 | 12,78 | -1,02% | +18,33% | 50,90 | 50,98 | -0,16% | +18,07% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 9,64 | 9,64 | 0,00% | +3,77% | 38,79 | 38,45 | +0,86% | +3,08% | |
|
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 11,14 | 11,14 | 0,00% | +1,18% | 44,82 | 44,44 | +0,87% | +0,96% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 1276,84 | 1273,06 | +0,30% | +4,09% | 5978,93 | 5928,90 | +0,84% | +22,41% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 422,86 | 421,60 | +0,30% | -1,54% | 1980,08 | 1963,48 | +0,85% | +15,79% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 2003-11-03 | 595,03 | 593,88 | +0,19% | -1,15% | 2786,29 | 2765,82 | +0,74% | +16,25% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 617,97 | 618,22 | -0,04% | +0,95% | 2893,71 | 2879,17 | +0,51% | +18,72% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 510,17 | 509,28 | +0,17% | -0,96% | 2388,92 | 2371,82 | +0,72% | +16,47% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 2003-11-03 | 308,96 | 308,41 | +0,18% | -5,69% | 1446,74 | 1436,33 | +0,72% | +10,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 645,64 | 648,79 | -0,49% | +10,80% | 3023,27 | 3021,54 | +0,06% | +30,30% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 574,11 | 576,91 | -0,49% | +8,16% | 2688,33 | 2686,79 | +0,06% | +27,20% | |
|
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 10,64 | 10,65 | -0,09% | -0,56% | 49,82 | 49,60 | +0,45% | +16,94% | |
|
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 128,37 | 128,40 | -0,02% | +3,72% | 601,11 | 597,98 | +0,52% | +21,97% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 60,24 | 60,16 | +0,13% | -0,26% | 282,08 | 280,18 | +0,68% | +17,29% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 7,16 | 7,19 | -0,42% | +11,18% | 28,81 | 28,68 | +0,44% | +10,44% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 7,13 | 7,16 | -0,42% | +10,71% | 28,69 | 28,56 | +0,44% | +9,98% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 2003-11-03 | 6,45 | 6,47 | -0,31% | +8,22% | 25,95 | 25,81 | +0,55% | +7,50% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 12,85 | 12,86 | -0,08% | +4,90% | 51,70 | 51,30 | +0,79% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 10,84 | 10,85 | -0,09% | -0,64% | 43,61 | 43,28 | +0,77% | -1,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 12,72 | 12,73 | -0,08% | +4,43% | 51,18 | 50,78 | +0,79% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 101,54 | 101,53 | +0,01% | +0,37% | 408,54 | 404,99 | +0,87% | -0,30% | |
|
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 100,82 | 100,81 | +0,01% | +0,12% | 405,64 | 402,12 | +0,87% | -0,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)