Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 20,00 | 19,98 | +0,10% | +4,77% | 80,47 | 79,70 | +0,97% | +4,07% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 19,76 | 19,73 | +0,15% | +4,27% | 79,50 | 78,70 | +1,02% | +3,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 139,01 | 139,01 | 0,00% | +0,78% | 559,29 | 554,50 | +0,86% | +0,10% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 138,22 | 138,21 | +0,01% | +0,52% | 556,11 | 551,31 | +0,87% | -0,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | +2,80% | 41,36 | 41,01 | +0,86% | +2,11% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 8,86 | 8,84 | +0,23% | 0,00% | 41,49 | 41,17 | +0,77% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-03 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | +1,60% | 40,88 | 40,49 | +0,96% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 104,85 | 104,84 | +0,01% | +1,96% | 490,97 | 488,26 | +0,56% | +19,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 103,79 | 103,78 | +0,01% | +1,48% | 486,01 | 483,32 | +0,56% | +19,34% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,34% | 26,08 | 25,94 | +0,55% | +21,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 23,37 | 23,24 | +0,55% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-03 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,78% | 25,99 | 25,85 | +0,55% | +20,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)