Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 23,78 | 23,89 | -0,46% | +12,01% | 110,73 | 111,87 | -1,01% | +31,08% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 8,84 | 8,84 | 0,00% | +22,95% | 41,16 | 41,39 | -0,56% | +43,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 9,40 | 9,45 | -0,53% | +30,37% | 43,77 | 44,25 | -1,08% | +52,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 109,75 | 109,75 | 0,00% | +2,41% | 511,06 | 513,91 | -0,56% | +19,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 108,41 | 108,41 | 0,00% | +1,38% | 504,82 | 507,64 | -0,56% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +1,76% | 505,52 | 508,34 | -0,56% | +19,08% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 42,12 | 41,99 | +0,31% | 0,00% | 196,14 | 196,62 | -0,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +23,22% | 53,88 | 54,18 | -0,56% | +44,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +23,22% | 53,88 | 54,18 | -0,56% | +44,19% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +22,83% | 53,36 | 53,66 | -0,56% | +43,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)