Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-04 | 651,80 | 650,61 | +0,18% | +8,32% | 2620,11 | 2617,66 | +0,09% | +7,98% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-04 | 530,68 | 529,71 | +0,18% | +3,38% | 2133,23 | 2131,24 | +0,09% | +3,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 599,92 | 598,87 | +0,18% | +8,97% | 2793,59 | 2804,27 | -0,38% | +27,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 467,02 | 466,20 | +0,18% | +4,23% | 2174,73 | 2183,03 | -0,38% | +21,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-04 | 5,93 | 5,96 | -0,50% | +12,31% | 23,84 | 23,98 | -0,59% | +11,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-04 | 5,13 | 5,15 | -0,39% | +5,34% | 20,62 | 20,72 | -0,48% | +5,01% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-04 | 5,91 | 5,93 | -0,34% | +12,14% | 23,76 | 23,86 | -0,43% | +11,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)