Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 37,47 36,25 +3,37% +38,83% 174,48 169,74 +2,79% +62,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 42,97 42,04 +2,21% +60,16% 172,73 169,14 +2,12% +59,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 36,58 35,39 +3,36% +38,04% 170,34 165,72 +2,79% +61,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 41,95 41,05 +2,19% +59,26% 168,63 165,16 +2,10% +58,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 45,61 45,51 +0,22% +6,09% 212,39 213,10 -0,34% +24,15% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 52,30 52,78 -0,91% +22,37% 210,24 212,35 -1,00% +21,99% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 44,59 44,50 +0,20% +5,56% 207,64 208,38 -0,35% +23,53% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 11,50 11,48 +0,17% +9,00% 53,55 53,76 -0,38% +27,56% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 13,19 13,31 -0,90% +25,74% 53,02 53,55 -0,99% +25,35% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 11,56 11,54 +0,17% +9,57% 53,83 54,04 -0,38% +28,22% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 13,26 13,38 -0,90% 0,00% 53,30 53,83 -0,99% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-04 323,41 325,20 -0,55% +4,70% 1505,99 1522,78 -1,10% +22,52% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-04 252,99 254,39 -0,55% 0,00% 1178,07 1191,21 -1,10% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-04 119,55 119,55 0,00% -0,41% 556,70 559,80 -0,56% +16,54% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 14,76 14,80 -0,27% +15,04% 68,73 69,30 -0,82% +34,62% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 14,93 14,94 -0,07% +15,29% 69,52 69,96 -0,62% +34,91% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 12,78 12,75 +0,24% +31,75% 59,51 59,70 -0,32% +54,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 12,48 12,46 +0,16% +30,95% 58,11 58,35 -0,40% +53,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 10,69 10,68 +0,09% +11,01% 49,78 50,01 -0,46% +29,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 5,60 5,63 -0,53% +2,56% 26,08 26,36 -1,08% +20,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 5,47 5,49 -0,36% +1,48% 25,47 25,71 -0,92% +18,76% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 7,89 7,87 +0,25% +6,33% 36,74 36,85 -0,30% +24,43% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 6,53 6,52 +0,15% +4,98% 30,41 30,53 -0,40% +22,85% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 11,66 11,73 -0,60% +16,37% 54,30 54,93 -1,15% +36,17% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 28,25 28,20 +0,18% +23,09% 131,55 132,05 -0,38% +44,05% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 85,10 83,02 +2,51% +11,01% 396,28 388,75 +1,94% +29,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 136,38 133,84 +1,90% +11,97% 635,07 626,72 +1,33% +31,03% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 130,72 126,22 +3,57% +34,42% 608,71 591,04 +2,99% +57,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-04 16,55 16,55 0,00% +43,79% 66,53 66,59 -0,09% +43,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-04 14,48 14,48 0,00% +13,66% 67,43 67,80 -0,56% +33,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-04 14,39 14,39 0,00% +13,04% 67,01 67,38 -0,56% +32,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-04 14,27 14,27 0,00% +12,90% 66,45 66,82 -0,56% +32,11% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 25,71 25,65 +0,23% 0,00% 119,72 120,11 -0,32% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 25,54 25,54 0,00% 0,00% 118,93 119,59 -0,56% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 20,73 20,73 0,00% +16,72% 96,53 97,07 -0,56% +36,59% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 20,20 20,20 0,00% +14,45% 94,06 94,59 -0,56% +33,93% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-04 20,47 20,47 0,00% +15,98% 95,32 95,85 -0,56% +35,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)