Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 114,00 | 113,95 | +0,04% | +7,00% | 530,85 | 533,58 | -0,51% | +25,21% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 112,72 | 112,67 | +0,04% | +6,48% | 524,89 | 527,59 | -0,51% | +24,60% | ![]() |
![]() |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 116,20 | 116,51 | -0,27% | +9,99% | 541,10 | 545,57 | -0,82% | +28,71% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 12,09 | 12,09 | 0,00% | +6,90% | 56,30 | 56,61 | -0,56% | +25,09% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-04 | 12,04 | 12,04 | 0,00% | +6,36% | 56,07 | 56,38 | -0,56% | +24,46% | ![]() |