Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 65,50 | 65,55 | -0,08% | +20,92% | 302,93 | 305,24 | -0,76% | +40,64% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 74,99 | 75,16 | -0,23% | +38,15% | 302,76 | 302,13 | +0,21% | +39,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 64,10 | 64,14 | -0,06% | +20,42% | 296,46 | 298,67 | -0,74% | +40,06% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 73,38 | 73,54 | -0,22% | +37,57% | 296,26 | 295,62 | +0,22% | +38,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 53,51 | 53,79 | -0,52% | +12,20% | 216,04 | 216,22 | -0,09% | +13,36% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 53,51 | 53,78 | -0,50% | +12,20% | 216,04 | 216,19 | -0,07% | +13,36% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 52,80 | 52,80 | 0,00% | +11,02% | 213,17 | 212,25 | +0,44% | +12,16% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 40,55 | 40,55 | 0,00% | +28,57% | 163,71 | 163,00 | +0,44% | +29,90% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 41,05 | 40,99 | +0,15% | +30,15% | 165,73 | 164,77 | +0,58% | +31,50% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 40,19 | 40,19 | 0,00% | +28,03% | 162,26 | 161,56 | +0,44% | +29,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)