Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 23,50 | 23,78 | -1,18% | +10,48% | 108,69 | 110,73 | -1,85% | +28,51% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 8,80 | 8,84 | -0,45% | +21,88% | 40,70 | 41,16 | -1,13% | +41,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 9,34 | 9,40 | -0,64% | +29,90% | 43,20 | 43,77 | -1,31% | +51,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 109,75 | 109,75 | 0,00% | +3,15% | 507,58 | 511,06 | -0,68% | +19,97% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 108,41 | 108,41 | 0,00% | +2,12% | 501,38 | 504,82 | -0,68% | +18,78% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +2,50% | 502,08 | 505,52 | -0,68% | +19,22% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 41,66 | 42,12 | -1,09% | 0,00% | 192,67 | 196,14 | -1,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +22,95% | 53,51 | 53,88 | -0,68% | +43,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +22,95% | 53,51 | 53,88 | -0,68% | +43,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +22,44% | 53,00 | 53,36 | -0,68% | +42,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)