Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-11-05 | 6,08 | 6,10 | -0,33% | +14,93% | 24,55 | 24,52 | +0,11% | +16,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 5,10 | 5,12 | -0,39% | +0,59% | 23,59 | 23,84 | -1,07% | +17,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 17,12 | 17,18 | -0,35% | +28,14% | 79,18 | 80,00 | -1,03% | +49,05% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 19,60 | 19,70 | -0,51% | +46,38% | 79,13 | 79,19 | -0,07% | +47,89% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 155,89 | 155,85 | +0,03% | +4,27% | 720,98 | 725,73 | -0,66% | +21,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 129,29 | 129,42 | -0,10% | -0,28% | 597,95 | 602,66 | -0,78% | +15,99% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 6,99 | 7,03 | -0,57% | +6,23% | 32,33 | 32,74 | -1,25% | +23,56% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 14,25 | 14,33 | -0,56% | +4,40% | 65,90 | 66,73 | -1,24% | +21,42% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 12,28 | 12,33 | -0,41% | -7,74% | 56,79 | 57,42 | -1,08% | +7,31% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 15,41 | 15,49 | -0,52% | +8,06% | 71,27 | 72,13 | -1,19% | +25,69% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 6,48 | 6,52 | -0,61% | +16,97% | 29,97 | 30,36 | -1,29% | +36,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 10,85 | 10,85 | 0,00% | +8,39% | 50,18 | 50,52 | -0,68% | +26,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 18,98 | 19,01 | -0,16% | +21,28% | 76,63 | 76,42 | +0,28% | +22,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 6,73 | 6,74 | -0,15% | +11,42% | 27,17 | 27,09 | +0,29% | +12,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 6,58 | 6,59 | -0,15% | +10,40% | 26,57 | 26,49 | +0,28% | +11,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 8,80 | 8,80 | 0,00% | +5,64% | 40,70 | 40,98 | -0,68% | +22,87% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 8,54 | 8,54 | 0,00% | +4,79% | 39,50 | 39,77 | -0,68% | +21,88% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 47,68 | 48,01 | -0,68% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 6,24 | 6,28 | -0,64% | 0,00% | 28,86 | 29,24 | -1,31% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 164,23 | 164,66 | -0,26% | +9,69% | 759,55 | 766,76 | -0,94% | +27,58% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 72,83 | 73,53 | -0,95% | +3,41% | 336,83 | 342,40 | -1,63% | +20,27% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 55,00 | 54,95 | +0,09% | +40,77% | 254,37 | 255,88 | -0,59% | +63,74% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 43,80 | 43,87 | -0,16% | +26,70% | 202,57 | 204,28 | -0,84% | +47,37% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +18,36% | 40,09 | 39,92 | +0,44% | +19,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +18,36% | 40,09 | 39,92 | +0,44% | +19,58% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +18,36% | 40,09 | 39,92 | +0,44% | +19,58% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)