Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 37,24 37,47 -0,61% +36,56% 172,23 174,48 -1,29% +58,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-05 42,64 42,97 -0,77% +56,08% 172,15 172,73 -0,34% +57,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 36,36 36,58 -0,60% +35,82% 168,16 170,34 -1,28% +57,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-05 41,63 41,95 -0,76% +55,22% 168,07 168,63 -0,33% +56,82% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 45,05 45,61 -1,23% +5,55% 208,35 212,39 -1,90% +22,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-05 51,58 52,30 -1,38% +20,60% 208,24 210,24 -0,95% +21,84% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 44,05 44,59 -1,21% +5,06% 203,73 207,64 -1,88% +22,19% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 11,38 11,50 -1,04% +8,59% 52,63 53,55 -1,72% +26,30% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-05 13,03 13,19 -1,21% +24,10% 52,61 53,02 -0,78% +25,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 11,44 11,56 -1,04% +9,16% 52,91 53,83 -1,71% +26,97% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-05 13,10 13,26 -1,21% 0,00% 52,89 53,30 -0,78% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-05 321,12 323,41 -0,71% +3,68% 1485,15 1505,99 -1,38% +20,59% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-05 251,20 252,99 -0,71% 0,00% 1161,77 1178,07 -1,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-05 119,55 119,55 0,00% -0,41% 552,91 556,70 -0,68% +15,84% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 14,60 14,76 -1,08% +14,33% 67,52 68,73 -1,76% +32,98% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 14,92 14,93 -0,07% +15,39% 69,00 69,52 -0,75% +34,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 12,80 12,78 +0,16% +32,23% 59,20 59,51 -0,53% +53,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 12,51 12,48 +0,24% +31,41% 57,86 58,11 -0,44% +52,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 10,64 10,69 -0,47% +10,37% 49,21 49,78 -1,15% +28,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 5,56 5,60 -0,71% +1,46% 25,71 26,08 -1,39% +18,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 5,42 5,47 -0,91% +0,37% 25,07 25,47 -1,59% +16,74% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 7,84 7,89 -0,63% +5,95% 36,26 36,74 -1,31% +23,23% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 6,49 6,53 -0,61% +4,68% 30,02 30,41 -1,29% +21,75% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 11,71 11,66 +0,43% +18,04% 54,16 54,30 -0,25% +37,30% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 27,99 28,25 -0,92% +20,91% 129,45 131,55 -1,59% +40,63% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 85,21 85,10 +0,13% +10,10% 394,09 396,28 -0,55% +28,06% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 135,47 136,38 -0,67% +6,99% 626,53 635,07 -1,34% +24,44% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 130,19 130,72 -0,41% +31,60% 602,12 608,71 -1,08% +53,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-05 16,55 16,55 0,00% +30,62% 66,82 66,53 +0,44% +31,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-05 14,48 14,48 0,00% +13,57% 66,97 67,43 -0,68% +32,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-05 14,39 14,39 0,00% +13,04% 66,55 67,01 -0,68% +31,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-05 14,27 14,27 0,00% +12,90% 66,00 66,45 -0,68% +31,31% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 25,61 25,71 -0,39% 0,00% 118,44 119,72 -1,07% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 25,54 25,54 0,00% 0,00% 118,12 118,93 -0,68% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 20,73 20,73 0,00% +16,59% 95,87 96,53 -0,68% +35,61% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 20,20 20,20 0,00% +14,25% 93,42 94,06 -0,68% +32,89% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-05 20,47 20,47 0,00% +15,78% 94,67 95,32 -0,68% +34,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)