Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,34 | 11,29 | +0,44% | +22,33% | 52,45 | 52,57 | -0,24% | +42,28% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-05 | 7,75 | 7,73 | +0,26% | +30,47% | 52,41 | 52,66 | -0,48% | +41,62% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 12,98 | 12,95 | +0,23% | +39,72% | 52,40 | 52,06 | +0,67% | +41,16% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,26 | 11,22 | +0,36% | +21,73% | 52,08 | 52,25 | -0,33% | +41,59% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 12,89 | 12,86 | +0,23% | +39,05% | 52,04 | 51,69 | +0,67% | +40,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 8,63 | 8,62 | +0,12% | +53,29% | 34,84 | 34,65 | +0,55% | +54,87% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,38 | 10,47 | -0,86% | +83,07% | 41,91 | 42,09 | -0,43% | +84,96% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 13,59 | 13,70 | -0,80% | +80,00% | 54,87 | 55,07 | -0,37% | +81,86% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 8,49 | 8,49 | 0,00% | +71,86% | 34,28 | 34,13 | +0,44% | +73,64% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 14,20 | 14,20 | 0,00% | +69,05% | 57,33 | 57,08 | +0,44% | +70,79% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 7,69 | 7,66 | +0,39% | +52,28% | 31,05 | 30,79 | +0,83% | +53,85% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 14,40 | 14,35 | +0,35% | +51,42% | 58,14 | 57,68 | +0,79% | +52,98% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 14,91 | 14,87 | +0,27% | +66,59% | 60,20 | 59,77 | +0,71% | +68,31% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 10,68 | 10,62 | +0,56% | 0,00% | 49,39 | 49,45 | -0,12% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 65,06 | 64,97 | +0,14% | +34,53% | 300,90 | 302,54 | -0,54% | +56,48% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 82,83 | 80,88 | +2,41% | +16,79% | 383,08 | 376,63 | +1,71% | +35,84% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-11-05 | 19,68 | 20,00 | -1,60% | +41,38% | 91,02 | 93,13 | -2,27% | +64,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 8,88 | 8,86 | +0,23% | 0,00% | 35,85 | 35,62 | +0,66% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +35,97% | 20,15 | 20,06 | +0,44% | +37,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +35,69% | 20,11 | 20,02 | +0,44% | +37,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 5,02 | 5,01 | +0,20% | +37,16% | 20,27 | 20,14 | +0,64% | +38,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 9,36 | 9,35 | +0,11% | +45,34% | 37,79 | 37,59 | +0,54% | +46,84% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 9,37 | 9,36 | +0,11% | +45,05% | 37,83 | 37,63 | +0,54% | +46,55% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | +55,45% | 52,97 | 52,74 | +0,44% | +57,06% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 13,26 | 13,27 | -0,08% | 0,00% | 53,53 | 53,34 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +17,73% | 23,86 | 23,76 | +0,44% | +18,95% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | +53,16% | 44,09 | 43,90 | +0,44% | +54,74% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 19,69 | 19,41 | +1,44% | +25,81% | 79,49 | 78,02 | +1,88% | +27,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,83 | 10,83 | 0,00% | +55,60% | 43,72 | 43,53 | +0,44% | +57,21% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 19,69 | 19,41 | +1,44% | +25,81% | 79,49 | 78,02 | +1,88% | +27,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)