Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 15,66 | 15,65 | +0,06% | +3,23% | 72,43 | 72,88 | -0,62% | +20,07% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 17,93 | 17,95 | -0,11% | +17,96% | 72,39 | 72,16 | +0,32% | +19,18% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 15,30 | 15,29 | +0,07% | +2,68% | 70,76 | 71,20 | -0,62% | +19,43% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 17,52 | 17,53 | -0,06% | +17,35% | 70,73 | 70,47 | +0,38% | +18,56% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +1,51% | 52,72 | 53,09 | -0,68% | +18,07% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,21 | 11,21 | 0,00% | +0,99% | 51,85 | 52,20 | -0,68% | +17,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 135,69 | 135,70 | -0,01% | +6,00% | 627,55 | 631,90 | -0,69% | +23,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 102,89 | 102,90 | -0,01% | +2,51% | 475,86 | 479,16 | -0,69% | +19,23% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 133,22 | 133,23 | -0,01% | +5,48% | 616,13 | 620,40 | -0,69% | +22,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 480,97 | 479,91 | +0,22% | -6,33% | 2224,44 | 2234,75 | -0,46% | +8,95% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 441,76 | 440,80 | +0,22% | -13,97% | 2043,10 | 2052,63 | -0,46% | +0,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-05 | 871,00 | 872,61 | -0,18% | +26,78% | 3516,49 | 3507,72 | +0,25% | +28,09% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-05 | 540,20 | 541,20 | -0,18% | +17,86% | 2180,95 | 2175,52 | +0,25% | +19,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 158,85 | 158,74 | +0,07% | +2,95% | 734,66 | 739,19 | -0,61% | +19,74% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 110,36 | 110,28 | +0,07% | -1,56% | 510,40 | 513,53 | -0,61% | +14,50% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | +4,01% | 32,37 | 32,64 | -0,82% | +20,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 131,63 | 130,43 | +0,92% | -8,12% | 608,78 | 607,36 | +0,23% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | -1,62% | 28,07 | 28,27 | -0,68% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 6,95 | 6,95 | 0,00% | +3,58% | 32,14 | 32,36 | -0,68% | +20,47% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 6,92 | 6,92 | 0,00% | +3,28% | 32,00 | 32,22 | -0,68% | +20,13% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 13,29 | 13,29 | 0,00% | +21,04% | 53,66 | 53,42 | +0,44% | +22,29% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,53 | 11,53 | 0,00% | +5,10% | 53,33 | 53,69 | -0,68% | +22,25% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 10,50 | 10,50 | 0,00% | +2,04% | 48,56 | 48,89 | -0,68% | +18,69% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +4,56% | 53,00 | 53,36 | -0,68% | +21,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)