Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 21,16 | 21,18 | -0,09% | +10,04% | 97,86 | 98,63 | -0,77% | +27,99% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 24,23 | 24,28 | -0,21% | +25,74% | 97,82 | 97,60 | +0,23% | +27,04% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 21,01 | 21,02 | -0,05% | +9,31% | 97,17 | 97,88 | -0,73% | +27,14% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 24,05 | 24,10 | -0,21% | +24,87% | 97,10 | 96,88 | +0,23% | +26,16% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 148,45 | 148,79 | -0,23% | +4,80% | 686,57 | 692,86 | -0,91% | +21,90% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 126,66 | 126,95 | -0,23% | +0,60% | 585,79 | 591,15 | -0,91% | +17,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 14,79 | 14,77 | +0,14% | +22,84% | 59,71 | 59,37 | +0,57% | +24,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 11,39 | 11,41 | -0,18% | +26,56% | 45,98 | 45,87 | +0,26% | +27,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 621,05 | 621,19 | -0,02% | +5,59% | 2872,29 | 2892,63 | -0,70% | +22,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)