Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 12,55 | 12,71 | -1,26% | +33,65% | 58,04 | 59,19 | -1,93% | +55,45% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 14,19 | 14,22 | -0,21% | +22,33% | 65,63 | 66,22 | -0,89% | +42,28% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 7,56 | 7,63 | -0,92% | +33,57% | 34,96 | 35,53 | -1,59% | +55,36% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 13,77 | 13,89 | -0,86% | +32,92% | 63,68 | 64,68 | -1,54% | +54,60% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 7,52 | 7,49 | +0,40% | +17,50% | 34,78 | 34,88 | -0,28% | +36,67% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 9,74 | 9,69 | +0,52% | -6,44% | 45,05 | 45,12 | -0,17% | +8,83% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 103,64 | 103,47 | +0,16% | +47,30% | 418,43 | 415,93 | +0,60% | +48,82% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 4,83 | 4,83 | 0,00% | +48,62% | 19,50 | 19,42 | +0,44% | +50,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 4,83 | 4,83 | 0,00% | +48,62% | 19,50 | 19,42 | +0,44% | +50,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 4,75 | 4,75 | 0,00% | +47,98% | 19,18 | 19,09 | +0,44% | +49,50% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 9,22 | 9,22 | 0,00% | +34,80% | 42,64 | 42,93 | -0,68% | +56,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 9,27 | 9,27 | 0,00% | +34,74% | 42,87 | 43,17 | -0,68% | +56,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 9,21 | 9,21 | 0,00% | +34,45% | 42,60 | 42,89 | -0,68% | +56,38% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,88 | 10,88 | 0,00% | +52,81% | 43,93 | 43,74 | +0,44% | +54,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)