Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 20,04 | 19,97 | +0,35% | +5,09% | 80,91 | 80,28 | +0,79% | +6,17% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 19,80 | 19,73 | +0,35% | +4,60% | 79,94 | 79,31 | +0,79% | +5,68% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 139,00 | 139,01 | -0,01% | +0,74% | 561,18 | 558,79 | +0,43% | +1,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 138,20 | 138,21 | -0,01% | +0,48% | 557,96 | 555,58 | +0,43% | +1,52% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +3,01% | 41,50 | 41,28 | +0,53% | +4,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 8,98 | 8,96 | +0,22% | 0,00% | 41,53 | 41,72 | -0,46% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | +1,80% | 41,02 | 40,80 | +0,53% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 104,85 | 104,85 | 0,00% | +1,93% | 484,92 | 488,25 | -0,68% | +18,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 103,79 | 103,79 | 0,00% | +1,45% | 480,02 | 483,31 | -0,68% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +3,34% | 25,76 | 25,94 | -0,68% | +20,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +1,01% | 23,08 | 23,24 | -0,68% | +17,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,59% | 25,67 | 25,84 | -0,68% | +19,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)