Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | 0,00% | 38,23 | 38,07 | +0,44% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 8,27 | 8,26 | +0,12% | 0,00% | 38,25 | 38,46 | -0,56% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 14,60 | 14,58 | +0,14% | +29,43% | 58,94 | 58,61 | +0,57% | +30,77% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 14,50 | 14,49 | +0,07% | +28,77% | 58,54 | 58,25 | +0,50% | +30,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 8,93 | 8,93 | 0,00% | +28,67% | 36,05 | 35,90 | +0,44% | +30,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-05 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | +28,30% | 40,45 | 40,28 | +0,44% | +29,62% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-05 | 60,66 | 60,63 | +0,05% | +25,56% | 280,55 | 282,33 | -0,63% | +46,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)