Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 10,32 | 10,37 | -0,48% | 0,00% | 41,25 | 41,87 | -1,46% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 10,31 | 10,35 | -0,39% | 0,00% | 41,21 | 41,79 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | +16,50% | 36,70 | 37,06 | -0,99% | +17,07% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-06 | 7,58 | 7,58 | 0,00% | +7,21% | 30,30 | 30,60 | -0,99% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,16 | 9,16 | 0,00% | +16,24% | 36,62 | 36,98 | -0,99% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 7,58 | 7,59 | -0,13% | 0,00% | 30,30 | 30,64 | -1,12% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)