Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 23,64 | 23,50 | +0,60% | +11,83% | 108,30 | 108,69 | -0,35% | +28,54% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 8,85 | 8,80 | +0,57% | +22,58% | 40,54 | 40,70 | -0,38% | +40,89% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 9,40 | 9,34 | +0,64% | +30,56% | 43,06 | 43,20 | -0,31% | +50,07% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 109,75 | 109,75 | 0,00% | +1,88% | 502,79 | 507,58 | -0,94% | +17,10% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 108,41 | 108,41 | 0,00% | +0,86% | 496,65 | 501,38 | -0,94% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 108,56 | 108,56 | 0,00% | +1,23% | 497,33 | 502,08 | -0,94% | +16,36% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 41,72 | 41,66 | +0,14% | 0,00% | 191,13 | 192,67 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +21,92% | 53,00 | 53,51 | -0,94% | +40,14% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 11,57 | 11,57 | 0,00% | +21,79% | 53,00 | 53,51 | -0,94% | +39,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 11,46 | 11,46 | 0,00% | +21,40% | 52,50 | 53,00 | -0,94% | +39,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)