Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-06 | 648,44 | 650,96 | -0,39% | +7,30% | 2592,14 | 2628,12 | -1,37% | +7,83% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-06 | 527,94 | 530,00 | -0,39% | +2,40% | 2110,44 | 2139,77 | -1,37% | +2,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 597,68 | 599,70 | -0,34% | +8,47% | 2738,09 | 2773,55 | -1,28% | +24,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 465,28 | 466,85 | -0,34% | +3,76% | 2131,54 | 2159,13 | -1,28% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 5,91 | 5,94 | -0,51% | +11,93% | 23,63 | 23,98 | -1,49% | +12,48% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-06 | 5,11 | 5,14 | -0,58% | +5,14% | 20,43 | 20,75 | -1,56% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | +11,76% | 23,55 | 23,86 | -1,32% | +12,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)