Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-11-06 | 6,05 | 6,08 | -0,49% | +13,72% | 24,18 | 24,55 | -1,47% | +14,28% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 5,07 | 5,10 | -0,59% | -0,98% | 23,23 | 23,59 | -1,53% | +13,82% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 17,05 | 17,12 | -0,41% | +27,24% | 78,11 | 79,18 | -1,35% | +46,25% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 19,52 | 19,60 | -0,41% | +46,33% | 78,03 | 79,13 | -1,39% | +47,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 155,73 | 155,89 | -0,10% | +4,36% | 713,43 | 720,98 | -1,05% | +19,96% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 129,34 | 129,29 | +0,04% | -0,05% | 592,53 | 597,95 | -0,91% | +14,88% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 7,00 | 6,99 | +0,14% | +8,02% | 32,07 | 32,33 | -0,80% | +24,17% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 14,28 | 14,25 | +0,21% | +4,85% | 65,42 | 65,90 | -0,74% | +20,51% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 12,29 | 12,28 | +0,08% | -9,43% | 56,30 | 56,79 | -0,86% | +4,10% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 15,42 | 15,41 | +0,06% | +8,36% | 70,64 | 71,27 | -0,88% | +24,56% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 6,54 | 6,48 | +0,93% | +18,05% | 29,96 | 29,97 | -0,03% | +35,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 10,88 | 10,85 | +0,28% | +8,37% | 49,84 | 50,18 | -0,67% | +24,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 18,95 | 18,98 | -0,16% | +21,63% | 75,75 | 76,63 | -1,14% | +22,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 6,74 | 6,73 | +0,15% | +11,22% | 26,94 | 27,17 | -0,84% | +11,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 6,59 | 6,58 | +0,15% | +10,39% | 26,34 | 26,57 | -0,84% | +10,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 8,82 | 8,80 | +0,23% | +5,13% | 40,41 | 40,70 | -0,72% | +20,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 8,56 | 8,54 | +0,23% | +4,26% | 39,22 | 39,50 | -0,71% | +19,84% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 10,31 | 10,31 | 0,00% | 0,00% | 47,23 | 47,68 | -0,94% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 6,26 | 6,24 | +0,32% | 0,00% | 28,68 | 28,86 | -0,63% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 164,00 | 164,23 | -0,14% | +9,36% | 751,32 | 759,55 | -1,08% | +25,71% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 73,12 | 72,83 | +0,40% | +3,48% | 334,98 | 336,83 | -0,55% | +18,95% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 54,95 | 55,00 | -0,09% | +39,11% | 251,74 | 254,37 | -1,04% | +59,90% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 43,52 | 43,80 | -0,64% | +25,89% | 199,37 | 202,57 | -1,58% | +44,70% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +17,24% | 39,70 | 40,09 | -0,99% | +17,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +17,24% | 39,70 | 40,09 | -0,99% | +17,81% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,93 | 9,93 | 0,00% | +17,24% | 39,70 | 40,09 | -0,99% | +17,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)