Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 36,86 37,24 -1,02% +36,87% 168,86 172,23 -1,96% +57,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-06 42,21 42,64 -1,01% +57,44% 168,73 172,15 -1,98% +58,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 35,99 36,36 -1,02% +36,12% 164,88 168,16 -1,95% +56,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-06 41,21 41,63 -1,01% +56,57% 164,74 168,07 -1,98% +57,34% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 44,95 45,05 -0,22% +4,12% 205,93 208,35 -1,16% +19,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-06 51,47 51,58 -0,21% +19,73% 205,75 208,24 -1,20% +20,31% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 43,95 44,05 -0,23% +3,61% 201,34 203,73 -1,17% +19,09% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 11,41 11,38 +0,26% +7,54% 52,27 52,63 -0,68% +23,61% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-06 13,07 13,03 +0,31% +23,65% 52,25 52,61 -0,68% +24,26% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 11,48 11,44 +0,35% +8,20% 52,59 52,91 -0,60% +24,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-06 13,15 13,10 +0,38% 0,00% 52,57 52,89 -0,61% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-06 322,94 321,12 +0,57% +5,50% 1479,45 1485,15 -0,38% +21,27% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-06 252,62 251,20 +0,57% 0,00% 1157,30 1161,77 -0,38% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-06 119,55 119,55 0,00% -0,41% 547,68 552,91 -0,95% +14,47% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 14,69 14,60 +0,62% +15,22% 67,30 67,52 -0,33% +32,43% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 14,96 14,92 +0,27% +16,42% 68,53 69,00 -0,68% +33,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 12,78 12,80 -0,16% +31,75% 58,55 59,20 -1,10% +51,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 12,48 12,51 -0,24% +30,95% 57,17 57,86 -1,18% +50,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 10,67 10,64 +0,28% +12,08% 48,88 49,21 -0,67% +28,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 5,60 5,56 +0,72% +2,75% 25,65 25,71 -0,23% +18,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 5,47 5,42 +0,92% +1,67% 25,06 25,07 -0,03% +16,87% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 7,90 7,84 +0,77% +5,61% 36,19 36,26 -0,19% +21,40% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 6,54 6,49 +0,77% +4,31% 29,96 30,02 -0,18% +19,89% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 11,84 11,71 +1,11% +18,64% 54,24 54,16 +0,15% +36,37% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 28,26 27,99 +0,96% +22,55% 129,47 129,45 +0,01% +40,86% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 85,13 85,21 -0,09% +10,50% 390,00 394,09 -1,04% +27,01% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 134,45 135,47 -0,75% +5,90% 615,94 626,53 -1,69% +21,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 129,72 130,19 -0,36% +33,93% 594,27 602,12 -1,30% +53,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-06 16,55 16,55 0,00% +29,91% 66,16 66,82 -0,99% +30,54% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-06 14,48 14,48 0,00% +12,16% 66,34 66,97 -0,94% +28,92% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-06 14,39 14,39 0,00% +11,64% 65,92 66,55 -0,94% +28,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-06 14,27 14,27 0,00% +11,48% 65,37 66,00 -0,94% +28,14% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 25,75 25,61 +0,55% 0,00% 117,97 118,44 -0,40% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 25,54 25,54 0,00% 0,00% 117,00 118,12 -0,94% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 20,73 20,73 0,00% +16,07% 94,97 95,87 -0,94% +33,41% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 20,20 20,20 0,00% +13,80% 92,54 93,42 -0,94% +30,81% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-06 20,47 20,47 0,00% +15,32% 93,78 94,67 -0,94% +32,56% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)