Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 11,15 | 11,34 | -1,68% | +17,37% | 51,08 | 52,45 | -2,60% | +34,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-06 | 7,63 | 7,75 | -1,55% | +25,49% | 51,16 | 52,41 | -2,39% | +35,33% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 12,76 | 12,98 | -1,69% | +34,74% | 51,01 | 52,40 | -2,66% | +35,40% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 11,07 | 11,26 | -1,69% | +16,77% | 50,71 | 52,08 | -2,62% | +34,22% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 12,67 | 12,89 | -1,71% | +34,07% | 50,65 | 52,04 | -2,68% | +34,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 8,48 | 8,63 | -1,74% | +49,56% | 33,90 | 34,84 | -2,71% | +50,29% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 10,18 | 10,38 | -1,93% | +78,91% | 40,69 | 41,91 | -2,89% | +79,79% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 13,32 | 13,59 | -1,99% | +75,96% | 53,25 | 54,87 | -2,95% | +76,82% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 8,31 | 8,49 | -2,12% | +66,20% | 33,22 | 34,28 | -3,09% | +67,01% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 13,91 | 14,20 | -2,04% | +63,65% | 55,61 | 57,33 | -3,01% | +64,45% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 7,59 | 7,69 | -1,30% | +49,41% | 30,34 | 31,05 | -2,27% | +50,14% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 14,21 | 14,40 | -1,32% | +48,33% | 56,80 | 58,14 | -2,29% | +49,06% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 14,71 | 14,91 | -1,34% | +61,65% | 58,80 | 60,20 | -2,31% | +62,44% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 10,59 | 10,68 | -0,84% | 0,00% | 48,51 | 49,39 | -1,78% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 64,70 | 65,06 | -0,55% | +36,04% | 296,40 | 300,90 | -1,49% | +56,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-06 | 82,62 | 82,83 | -0,25% | +14,99% | 378,50 | 383,08 | -1,20% | +32,17% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-11-06 | 19,45 | 19,68 | -1,17% | +37,17% | 89,10 | 91,02 | -2,10% | +57,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 8,81 | 8,88 | -0,79% | 0,00% | 35,22 | 35,85 | -1,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +33,42% | 19,95 | 20,15 | -0,99% | +34,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +33,16% | 19,91 | 20,11 | -0,99% | +33,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 4,94 | 5,02 | -1,59% | +32,44% | 19,75 | 20,27 | -2,56% | +33,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,24 | 9,36 | -1,28% | +40,43% | 36,94 | 37,79 | -2,26% | +41,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 9,25 | 9,37 | -1,28% | +40,15% | 36,98 | 37,83 | -2,25% | +40,84% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | +53,09% | 52,45 | 52,97 | -0,99% | +53,84% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 13,09 | 13,26 | -1,28% | 0,00% | 52,33 | 53,53 | -2,26% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +18,91% | 23,63 | 23,86 | -0,99% | +19,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 10,92 | 10,92 | 0,00% | +54,24% | 43,65 | 44,09 | -0,99% | +54,99% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 19,33 | 19,69 | -1,83% | +20,44% | 77,27 | 79,49 | -2,80% | +21,03% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 10,73 | 10,83 | -0,92% | +55,28% | 42,89 | 43,72 | -1,90% | +56,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-06 | 19,33 | 19,69 | -1,83% | +20,44% | 77,27 | 79,49 | -2,80% | +21,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)