Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 65,63 | 65,27 | +0,55% | +20,44% | 302,34 | 299,01 | +1,11% | +39,89% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 75,00 | 74,72 | +0,37% | +37,44% | 301,76 | 298,69 | +1,03% | +38,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 64,22 | 63,87 | +0,55% | +19,93% | 295,85 | 292,60 | +1,11% | +39,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 73,39 | 73,12 | +0,37% | +36,85% | 295,29 | 292,30 | +1,02% | +38,30% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 53,78 | 53,45 | +0,62% | +10,93% | 216,38 | 213,67 | +1,27% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 53,77 | 53,45 | +0,60% | +10,93% | 216,34 | 213,67 | +1,25% | +12,11% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 53,18 | 52,80 | +0,72% | +10,01% | 213,97 | 211,07 | +1,37% | +11,18% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 41,57 | 40,55 | +2,52% | +31,14% | 167,26 | 162,10 | +3,18% | +32,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 41,57 | 41,21 | +0,87% | +31,14% | 167,26 | 164,74 | +1,53% | +32,53% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 41,21 | 40,19 | +2,54% | +30,62% | 165,81 | 160,66 | +3,20% | +32,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)