Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-07 | 647,13 | 648,44 | -0,20% | +6,05% | 2603,73 | 2592,14 | +0,45% | +7,18% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-07 | 526,88 | 527,94 | -0,20% | +1,22% | 2119,90 | 2110,44 | +0,45% | +2,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 596,61 | 597,68 | -0,18% | +8,11% | 2748,46 | 2738,09 | +0,38% | +25,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 464,45 | 465,28 | -0,18% | +3,41% | 2139,63 | 2131,54 | +0,38% | +20,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 5,89 | 5,91 | -0,34% | +10,92% | 23,70 | 23,63 | +0,31% | +12,10% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-07 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | +4,29% | 20,52 | 20,43 | +0,45% | +5,40% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 5,87 | 5,89 | -0,34% | +10,75% | 23,62 | 23,55 | +0,31% | +11,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)