Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-11-07 6,10 6,05 +0,83% +14,45% 24,54 24,18 +1,48% +15,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-11-07 5,12 5,07 +0,99% +0,20% 23,59 23,23 +1,55% +16,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 17,13 17,05 +0,47% +27,17% 78,91 78,11 +1,03% +47,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 19,58 19,52 +0,31% +45,04% 78,78 78,03 +0,96% +46,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-07 155,80 155,73 +0,04% +5,02% 717,74 713,43 +0,60% +21,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-07 129,30 129,34 -0,03% +0,50% 595,66 592,53 +0,53% +16,72% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 7,04 7,00 +0,57% +10,00% 32,43 32,07 +1,13% +27,76% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 14,21 14,28 -0,49% +6,12% 65,46 65,42 +0,07% +23,26% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 12,21 12,29 -0,65% -9,22% 56,25 56,30 -0,10% +5,44% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 15,46 15,42 +0,26% +9,96% 71,22 70,64 +0,82% +27,71% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 6,57 6,54 +0,46% +22,35% 30,27 29,96 +1,02% +42,10% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 10,92 10,88 +0,37% +11,20% 50,31 49,84 +0,93% +29,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-11-07 19,09 18,95 +0,74% +23,72% 76,81 75,75 +1,39% +25,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-11-07 6,77 6,74 +0,45% +13,21% 27,24 26,94 +1,10% +14,41% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-11-07 6,62 6,59 +0,46% +12,39% 26,64 26,34 +1,11% +13,59% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 8,85 8,82 +0,34% +7,14% 40,77 40,41 +0,90% +24,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 8,59 8,56 +0,35% +6,31% 39,57 39,22 +0,91% +23,47% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 10,37 10,31 +0,58% 0,00% 47,77 47,23 +1,14% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 6,37 6,26 +1,76% 0,00% 29,35 28,68 +2,33% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 165,25 164,00 +0,76% +9,08% 761,27 751,32 +1,33% +26,69% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 73,77 73,12 +0,89% +1,84% 339,84 334,98 +1,45% +18,28% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 54,50 54,95 -0,82% +37,77% 251,07 251,74 -0,26% +60,00% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 43,41 43,52 -0,25% +25,53% 199,98 199,37 +0,30% +45,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-11-07 9,98 9,93 +0,50% +16,73% 40,15 39,70 +1,16% +17,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 9,98 9,93 +0,50% +16,73% 40,15 39,70 +1,16% +17,97% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-11-07 9,98 9,93 +0,50% +16,73% 40,15 39,70 +1,16% +17,97% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)