Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 36,87 36,86 +0,03% +38,56% 169,85 168,86 +0,59% +60,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 42,14 42,21 -0,17% +58,06% 169,55 168,73 +0,48% +59,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 36,00 35,99 +0,03% +37,77% 165,84 164,88 +0,59% +60,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 41,14 41,21 -0,17% +57,14% 165,53 164,74 +0,48% +58,81% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 45,72 44,95 +1,71% +6,80% 210,62 205,93 +2,28% +24,04% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 52,25 51,47 +1,52% +21,79% 210,23 205,75 +2,18% +23,09% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 44,69 43,95 +1,68% +6,23% 205,88 201,34 +2,25% +23,38% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 11,57 11,41 +1,40% +10,40% 53,30 52,27 +1,97% +28,22% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 13,22 13,07 +1,15% +25,90% 53,19 52,25 +1,81% +27,24% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 11,64 11,48 +1,39% +11,07% 53,62 52,59 +1,96% +29,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 13,30 13,15 +1,14% 0,00% 53,51 52,57 +1,80% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-07 326,68 322,94 +1,16% +9,05% 1504,95 1479,45 +1,72% +26,65% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-07 255,54 252,62 +1,16% 0,00% 1177,22 1157,30 +1,72% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-07 119,55 119,55 0,00% -0,41% 550,74 547,68 +0,56% +15,67% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 14,81 14,69 +0,82% +17,54% 68,23 67,30 +1,38% +36,51% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 15,05 14,96 +0,60% +19,54% 69,33 68,53 +1,16% +38,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 12,76 12,78 -0,16% +30,34% 58,78 58,55 +0,40% +51,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 12,47 12,48 -0,08% +29,63% 57,45 57,17 +0,48% +50,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 10,77 10,67 +0,94% +15,56% 49,62 48,88 +1,50% +34,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 5,65 5,60 +0,89% +6,00% 26,03 25,65 +1,46% +23,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 5,52 5,47 +0,91% +5,14% 25,43 25,06 +1,48% +22,12% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 7,99 7,90 +1,14% +9,75% 36,81 36,19 +1,70% +27,47% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 6,62 6,54 +1,22% +8,35% 30,50 29,96 +1,79% +25,84% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 11,91 11,84 +0,59% +20,30% 54,87 54,24 +1,15% +39,72% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 28,69 28,26 +1,52% +26,33% 132,17 129,47 +2,09% +46,73% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 85,13 85,13 0,00% +9,83% 392,18 390,00 +0,56% +27,56% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 135,48 134,45 +0,77% +7,69% 624,13 615,94 +1,33% +25,08% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 130,50 129,72 +0,60% +34,67% 601,19 594,27 +1,16% +56,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-07 16,44 16,55 -0,66% +29,65% 66,15 66,16 -0,02% +31,03% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-07 14,65 14,48 +1,17% +14,72% 67,49 66,34 +1,74% +33,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-07 14,57 14,39 +1,25% +14,27% 67,12 65,92 +1,82% +32,72% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-07 14,44 14,27 +1,19% +14,06% 66,52 65,37 +1,76% +32,47% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 25,87 25,75 +0,47% 0,00% 119,18 117,97 +1,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 25,76 25,54 +0,86% 0,00% 118,67 117,00 +1,42% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 21,07 20,73 +1,64% +18,50% 97,07 94,97 +2,21% +37,63% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 20,54 20,20 +1,68% +16,24% 94,62 92,54 +2,25% +35,01% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-07 20,80 20,47 +1,61% +17,71% 95,82 93,78 +2,18% +36,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)