Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 19,96 | 20,01 | -0,25% | +4,28% | 80,31 | 79,99 | +0,40% | +5,39% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 19,71 | 19,76 | -0,25% | +3,74% | 79,30 | 78,99 | +0,40% | +4,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 138,97 | 138,98 | -0,01% | +0,69% | 559,15 | 555,57 | +0,64% | +1,76% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 138,17 | 138,18 | -0,01% | +0,44% | 555,93 | 552,38 | +0,64% | +1,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +2,80% | 41,32 | 41,05 | +0,65% | +3,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | 0,00% | 41,42 | 41,09 | +0,78% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-07 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | +1,50% | 40,80 | 40,57 | +0,55% | +2,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 104,87 | 104,85 | +0,02% | +1,93% | 483,12 | 480,34 | +0,58% | +18,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 103,80 | 103,79 | +0,01% | +1,45% | 478,19 | 475,48 | +0,57% | +17,82% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | +2,96% | 25,61 | 25,52 | +0,38% | +19,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | +0,81% | 22,94 | 22,86 | +0,36% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-07 | 5,54 | 5,55 | -0,18% | +2,40% | 25,52 | 25,43 | +0,38% | +18,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)