Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 65,49 | 65,63 | -0,21% | +23,64% | 300,17 | 302,34 | -0,72% | +43,21% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 75,17 | 75,00 | +0,23% | +40,48% | 301,64 | 301,76 | -0,04% | +42,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 64,07 | 64,22 | -0,23% | +23,07% | 293,67 | 295,85 | -0,74% | +42,55% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 73,54 | 73,39 | +0,20% | +39,84% | 295,10 | 295,29 | -0,06% | +42,04% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 53,53 | 53,78 | -0,46% | +13,00% | 214,81 | 216,38 | -0,73% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 53,53 | 53,77 | -0,45% | +13,00% | 214,81 | 216,34 | -0,71% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | +12,57% | 213,40 | 213,97 | -0,27% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 41,57 | 41,57 | 0,00% | +34,14% | 166,81 | 167,26 | -0,27% | +36,26% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 41,60 | 41,57 | +0,07% | +34,24% | 166,93 | 167,26 | -0,19% | +36,36% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 41,21 | 41,21 | 0,00% | +33,63% | 165,37 | 165,81 | -0,27% | +35,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)