Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 23,64 | 23,80 | -0,67% | +13,87% | 108,35 | 109,64 | -1,17% | +31,90% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 8,88 | 8,92 | -0,45% | +23,85% | 40,70 | 41,09 | -0,95% | +43,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 9,44 | 9,50 | -0,63% | +31,48% | 43,27 | 43,76 | -1,13% | +52,29% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 110,99 | 110,99 | 0,00% | +7,13% | 508,72 | 511,31 | -0,51% | +24,09% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 109,63 | 109,63 | 0,00% | +6,06% | 502,49 | 505,04 | -0,51% | +22,84% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +6,46% | 503,18 | 505,73 | -0,51% | +23,31% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 42,11 | 42,33 | -0,52% | 0,00% | 193,01 | 195,01 | -1,02% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +25,48% | 53,49 | 53,76 | -0,51% | +45,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +25,48% | 53,49 | 53,76 | -0,51% | +45,35% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +24,97% | 52,99 | 53,25 | -0,51% | +44,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)