Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-10 | 647,46 | 647,13 | +0,05% | +5,84% | 2598,13 | 2603,73 | -0,22% | +7,51% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-10 | 527,14 | 526,88 | +0,05% | +1,01% | 2115,31 | 2119,90 | -0,22% | +2,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 597,36 | 596,61 | +0,13% | +7,94% | 2738,00 | 2748,46 | -0,38% | +25,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 465,03 | 464,45 | +0,12% | +3,25% | 2131,47 | 2139,63 | -0,38% | +19,59% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 5,93 | 5,89 | +0,68% | +10,63% | 23,80 | 23,70 | +0,41% | +12,38% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-10 | 5,13 | 5,10 | +0,59% | +3,85% | 20,59 | 20,52 | +0,32% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 5,91 | 5,87 | +0,68% | +10,47% | 23,72 | 23,62 | +0,41% | +12,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)