Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-11-10 | 6,08 | 6,10 | -0,33% | +15,59% | 24,40 | 24,54 | -0,59% | +17,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 5,08 | 5,12 | -0,78% | +2,01% | 23,28 | 23,59 | -1,28% | +18,16% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 17,09 | 17,13 | -0,23% | +29,67% | 78,33 | 78,91 | -0,74% | +50,19% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 19,62 | 19,58 | +0,20% | +47,19% | 78,73 | 78,78 | -0,06% | +49,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 155,74 | 155,80 | -0,04% | +5,05% | 713,83 | 717,74 | -0,54% | +21,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 129,06 | 129,30 | -0,19% | +0,37% | 591,55 | 595,66 | -0,69% | +16,26% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 6,91 | 7,04 | -1,85% | +9,68% | 31,67 | 32,43 | -2,34% | +27,05% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 14,10 | 14,21 | -0,77% | +6,98% | 64,63 | 65,46 | -1,28% | +23,91% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 12,08 | 12,21 | -1,06% | -10,12% | 55,37 | 56,25 | -1,57% | +4,11% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 15,37 | 15,46 | -0,58% | +9,86% | 70,45 | 71,22 | -1,08% | +27,26% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 6,44 | 6,57 | -1,98% | +22,67% | 29,52 | 30,27 | -2,47% | +42,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 10,85 | 10,92 | -0,64% | +11,86% | 49,73 | 50,31 | -1,14% | +29,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 19,03 | 19,09 | -0,31% | +24,14% | 76,36 | 76,81 | -0,58% | +26,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 6,71 | 6,77 | -0,89% | +12,77% | 26,93 | 27,24 | -1,15% | +14,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 6,56 | 6,62 | -0,91% | +11,75% | 26,32 | 26,64 | -1,17% | +13,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 8,81 | 8,85 | -0,45% | +8,10% | 40,38 | 40,77 | -0,96% | +25,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 8,55 | 8,59 | -0,47% | +7,14% | 39,19 | 39,57 | -0,97% | +24,10% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 10,33 | 10,37 | -0,39% | 0,00% | 47,35 | 47,77 | -0,89% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 6,30 | 6,37 | -1,10% | 0,00% | 28,88 | 29,35 | -1,60% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 165,65 | 165,25 | +0,24% | +13,44% | 759,26 | 761,27 | -0,26% | +31,39% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 73,51 | 73,77 | -0,35% | +3,36% | 336,93 | 339,84 | -0,86% | +19,72% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 54,10 | 54,50 | -0,73% | +31,63% | 247,97 | 251,07 | -1,24% | +52,47% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 42,90 | 43,41 | -1,17% | +26,44% | 196,63 | 199,98 | -1,67% | +46,45% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +19,24% | 40,05 | 40,15 | -0,27% | +21,12% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +19,24% | 40,05 | 40,15 | -0,27% | +21,12% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +19,24% | 40,05 | 40,15 | -0,27% | +21,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)