Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 10,18 | 10,18 | 0,00% | -16,69% | 40,85 | 40,96 | -0,27% | -15,38% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 14,36 | 14,34 | +0,14% | +17,51% | 57,62 | 57,70 | -0,13% | +19,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 19,81 | 19,81 | 0,00% | 0,00% | 90,80 | 91,26 | -0,51% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 17,11 | 17,11 | 0,00% | +10,53% | 68,66 | 68,84 | -0,27% | +12,28% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 13,81 | 13,81 | 0,00% | +2,07% | 55,42 | 55,56 | -0,27% | +3,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 17,01 | 17,01 | 0,00% | +10,31% | 68,26 | 68,44 | -0,27% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 13,87 | 13,83 | +0,29% | 0,00% | 55,66 | 55,65 | +0,02% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)