Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 19,94 | 19,96 | -0,10% | +3,75% | 80,02 | 80,31 | -0,37% | +5,38% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 19,69 | 19,71 | -0,10% | +3,20% | 79,01 | 79,30 | -0,37% | +4,83% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 138,99 | 138,97 | +0,01% | +0,69% | 557,74 | 559,15 | -0,25% | +2,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 138,19 | 138,17 | +0,01% | +0,44% | 554,53 | 555,93 | -0,25% | +2,02% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +2,70% | 41,21 | 41,32 | -0,27% | +4,32% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 8,95 | 8,99 | -0,44% | 0,00% | 41,02 | 41,42 | -0,95% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-10 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | +1,40% | 40,69 | 40,80 | -0,27% | +3,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,93% | 480,67 | 483,12 | -0,51% | +18,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +1,44% | 475,77 | 478,19 | -0,51% | +17,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,96% | 25,48 | 25,61 | -0,51% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +0,61% | 22,83 | 22,94 | -0,51% | +16,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-10 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +2,40% | 25,39 | 25,52 | -0,51% | +18,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)