Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 63,99 | 65,49 | -2,29% | +22,87% | 293,54 | 300,17 | -2,21% | +41,83% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 73,53 | 75,17 | -2,18% | +39,23% | 293,41 | 301,64 | -2,73% | +41,30% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 64,07 | 64,07 | 0,00% | +23,07% | 293,91 | 293,67 | +0,08% | +42,07% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 73,54 | 73,54 | 0,00% | +39,84% | 293,45 | 295,10 | -0,56% | +41,91% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 53,21 | 53,53 | -0,60% | +13,36% | 212,32 | 214,81 | -1,16% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 53,20 | 53,53 | -0,62% | +13,34% | 212,28 | 214,81 | -1,17% | +15,02% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | +13,61% | 212,20 | 213,40 | -0,56% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 41,57 | 41,57 | 0,00% | +35,72% | 165,88 | 166,81 | -0,56% | +37,73% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 40,99 | 41,60 | -1,47% | +33,82% | 163,56 | 166,93 | -2,02% | +35,81% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 41,21 | 41,21 | 0,00% | +35,20% | 164,44 | 165,37 | -0,56% | +37,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)