Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 23,54 | 23,64 | -0,42% | +14,00% | 107,98 | 108,35 | -0,34% | +31,59% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 8,84 | 8,88 | -0,45% | +23,81% | 40,55 | 40,70 | -0,37% | +42,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 9,34 | 9,44 | -1,06% | +30,81% | 42,85 | 43,27 | -0,98% | +51,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 110,99 | 110,99 | 0,00% | +8,69% | 509,14 | 508,72 | +0,08% | +25,46% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 109,63 | 109,63 | 0,00% | +7,60% | 502,91 | 502,49 | +0,08% | +24,20% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +8,01% | 503,59 | 503,18 | +0,08% | +24,68% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 41,73 | 42,11 | -0,90% | 0,00% | 191,43 | 193,01 | -0,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +26,30% | 53,53 | 53,49 | +0,08% | +45,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +26,30% | 53,53 | 53,49 | +0,08% | +45,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +25,79% | 53,03 | 52,99 | +0,08% | +45,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)