Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-11 | 647,46 | 647,46 | 0,00% | +5,84% | 2583,56 | 2598,13 | -0,56% | +7,41% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-11 | 527,14 | 527,14 | 0,00% | +1,01% | 2103,45 | 2115,31 | -0,56% | +2,51% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 597,36 | 597,36 | 0,00% | +7,94% | 2740,27 | 2738,00 | +0,08% | +24,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 465,03 | 465,03 | 0,00% | +3,25% | 2133,23 | 2131,47 | +0,08% | +19,19% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 5,94 | 5,93 | +0,17% | +10,41% | 23,70 | 23,80 | -0,39% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-11 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | +3,63% | 20,51 | 20,59 | -0,37% | +5,17% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | +10,06% | 23,58 | 23,72 | -0,56% | +11,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)