Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity | USD | 2003-11-11 | 5,99 | 6,08 | -1,48% | +15,41% | 23,90 | 24,40 | -2,03% | +17,13% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 5,00 | 5,08 | -1,57% | +2,04% | 22,94 | 23,28 | -1,49% | +17,79% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 16,78 | 17,09 | -1,81% | +29,38% | 76,97 | 78,33 | -1,73% | +49,35% | |
|
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 19,28 | 19,62 | -1,73% | +46,28% | 76,93 | 78,73 | -2,28% | +48,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 155,45 | 155,74 | -0,19% | +4,86% | 713,10 | 713,83 | -0,10% | +21,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 128,76 | 129,06 | -0,23% | +0,15% | 590,66 | 591,55 | -0,15% | +15,61% | |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 6,89 | 6,91 | -0,29% | +11,13% | 31,61 | 31,67 | -0,21% | +28,28% | |
|
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 14,08 | 14,10 | -0,14% | +8,06% | 64,59 | 64,63 | -0,06% | +24,74% | |
|
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 12,12 | 12,08 | +0,33% | -9,21% | 55,60 | 55,37 | +0,41% | +4,80% | |
|
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 15,20 | 15,37 | -1,11% | +9,27% | 69,73 | 70,45 | -1,02% | +26,14% | |
|
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 6,32 | 6,44 | -1,86% | +23,44% | 28,99 | 29,52 | -1,78% | +42,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 10,79 | 10,85 | -0,55% | +12,51% | 49,50 | 49,73 | -0,47% | +29,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 18,96 | 19,03 | -0,37% | +25,73% | 75,66 | 76,36 | -0,93% | +27,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 6,67 | 6,71 | -0,60% | +13,63% | 26,62 | 26,93 | -1,15% | +15,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 6,52 | 6,56 | -0,61% | +12,80% | 26,02 | 26,32 | -1,17% | +14,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 8,76 | 8,81 | -0,57% | +8,96% | 40,18 | 40,38 | -0,49% | +25,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 8,51 | 8,55 | -0,47% | +8,13% | 39,04 | 39,19 | -0,39% | +24,82% | |
|
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 10,26 | 10,33 | -0,68% | 0,00% | 47,07 | 47,35 | -0,60% | 0,00% | |
|
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 6,10 | 6,30 | -3,17% | 0,00% | 27,98 | 28,88 | -3,09% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 163,97 | 165,65 | -1,01% | +13,40% | 752,18 | 759,26 | -0,93% | +30,90% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 72,17 | 73,51 | -1,82% | +2,04% | 331,06 | 336,93 | -1,74% | +17,79% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 53,75 | 54,10 | -0,65% | +38,17% | 246,57 | 247,97 | -0,56% | +59,50% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 42,62 | 42,90 | -0,65% | +26,09% | 195,51 | 196,63 | -0,57% | +45,56% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +19,24% | 39,82 | 40,05 | -0,56% | +21,01% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +19,24% | 39,82 | 40,05 | -0,56% | +21,01% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,98 | 9,98 | 0,00% | +19,24% | 39,82 | 40,05 | -0,56% | +21,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)