Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 10,88 | 11,08 | -1,81% | +18,26% | 49,91 | 50,79 | -1,72% | +36,52% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-11 | 7,50 | 7,61 | -1,45% | +27,77% | 50,04 | 50,82 | -1,55% | +36,85% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 12,50 | 12,72 | -1,73% | +33,69% | 49,88 | 51,04 | -2,28% | +35,68% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 10,81 | 11,00 | -1,73% | +17,76% | 49,59 | 50,42 | -1,65% | +35,93% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 12,42 | 12,63 | -1,66% | +33,12% | 49,56 | 50,68 | -2,21% | +35,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 8,42 | 8,46 | -0,47% | +48,24% | 33,60 | 33,95 | -1,03% | +50,44% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 10,08 | 10,18 | -0,98% | +77,78% | 40,22 | 40,85 | -1,54% | +80,42% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 13,19 | 13,32 | -0,98% | +74,93% | 52,63 | 53,45 | -1,53% | +77,53% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 8,32 | 8,39 | -0,83% | +69,11% | 33,20 | 33,67 | -1,39% | +71,62% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 13,92 | 14,03 | -0,78% | +66,11% | 55,55 | 56,30 | -1,34% | +68,58% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 7,32 | 7,51 | -2,53% | +48,18% | 29,21 | 30,14 | -3,08% | +50,38% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 13,70 | 14,06 | -2,56% | +47,31% | 54,67 | 56,42 | -3,11% | +49,50% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 14,68 | 14,79 | -0,74% | +64,21% | 58,58 | 59,35 | -1,30% | +66,64% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 10,44 | 10,59 | -1,42% | 0,00% | 47,89 | 48,54 | -1,33% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 64,49 | 64,50 | -0,02% | +35,65% | 295,83 | 295,64 | +0,07% | +56,59% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 82,67 | 82,16 | +0,62% | +17,08% | 379,23 | 376,58 | +0,70% | +35,15% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-11-11 | 18,69 | 18,96 | -1,42% | +38,96% | 85,74 | 86,90 | -1,34% | +60,41% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 8,81 | 8,81 | 0,00% | 0,00% | 35,15 | 35,35 | -0,56% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +36,14% | 19,99 | 20,10 | -0,56% | +38,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +35,60% | 19,91 | 20,02 | -0,56% | +37,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 4,88 | 4,94 | -1,21% | +32,97% | 19,47 | 19,82 | -1,77% | +34,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,34 | 9,34 | 0,00% | +41,52% | 37,27 | 37,48 | -0,56% | +43,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,35 | 9,35 | 0,00% | +41,24% | 37,31 | 37,52 | -0,56% | +43,34% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 13,24 | 13,24 | 0,00% | +56,50% | 52,83 | 53,13 | -0,56% | +58,83% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 13,11 | 13,22 | -0,83% | 0,00% | 52,31 | 53,05 | -1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | +21,02% | 23,66 | 23,80 | -0,56% | +22,82% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +57,51% | 44,37 | 44,62 | -0,56% | +59,85% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 19,64 | 19,64 | 0,00% | +22,22% | 78,37 | 78,81 | -0,56% | +24,03% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 10,74 | 10,88 | -1,29% | +56,10% | 42,86 | 43,66 | -1,84% | +58,42% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 19,64 | 19,64 | 0,00% | +22,22% | 78,37 | 78,81 | -0,56% | +24,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)