Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 15,56 15,57 -0,06% +1,63% 71,38 71,37 +0,02% +17,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-11 17,88 17,87 +0,06% +15,13% 71,35 71,71 -0,50% +16,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 15,21 15,21 0,00% +1,54% 69,77 69,72 +0,08% +17,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-11 17,46 17,46 0,00% +15,40% 69,67 70,06 -0,56% +17,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 11,39 11,38 +0,09% +1,33% 52,25 52,16 +0,17% +16,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 11,20 11,20 0,00% +0,81% 51,38 51,34 +0,08% +16,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-11-11 135,08 135,01 +0,05% +4,71% 619,65 618,82 +0,13% +20,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-11-11 102,42 102,37 +0,05% +1,26% 469,83 469,21 +0,13% +16,89% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-11-11 132,60 132,53 +0,05% +4,18% 608,28 607,45 +0,14% +20,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-11-11 483,77 483,77 0,00% -6,56% 2219,20 2217,36 +0,08% +7,86% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-11-11 444,34 444,34 0,00% -14,18% 2038,32 2036,63 +0,08% -0,93% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-11-11 869,08 869,08 0,00% +25,85% 3467,89 3487,44 -0,56% +27,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-11-11 539,01 539,01 0,00% +17,00% 2150,81 2162,94 -0,56% +18,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 158,42 158,42 0,00% +1,94% 726,72 726,12 +0,08% +17,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 110,06 110,06 0,00% -2,53% 504,88 504,46 +0,08% +12,51% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 6,97 6,97 0,00% +2,80% 31,97 31,95 +0,08% +18,67% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-11 133,11 133,36 -0,19% -7,84% 610,62 611,26 -0,10% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-11 6,04 6,04 0,00% -2,89% 27,71 27,68 +0,08% +12,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-11 6,92 6,92 0,00% +2,37% 31,74 31,72 +0,08% +18,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-11 6,89 6,89 0,00% +2,07% 31,61 31,58 +0,08% +17,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-11 12,98 12,98 0,00% +15,89% 51,79 52,09 -0,56% +17,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-11 11,47 11,47 0,00% +3,80% 52,62 52,57 +0,08% +19,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-11-11 10,44 10,44 0,00% +0,77% 47,89 47,85 +0,08% +16,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-11 11,40 11,40 0,00% +3,35% 52,30 52,25 +0,08% +19,31% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)