Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 19,94 | 19,94 | 0,00% | +3,64% | 79,57 | 80,02 | -0,56% | +5,18% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 19,69 | 19,69 | 0,00% | +3,20% | 78,57 | 79,01 | -0,56% | +4,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 138,99 | 138,99 | 0,00% | +0,67% | 554,61 | 557,74 | -0,56% | +2,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 138,19 | 138,19 | 0,00% | +0,44% | 551,42 | 554,53 | -0,56% | +1,93% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +2,70% | 40,98 | 41,21 | -0,56% | +4,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 8,95 | 8,95 | 0,00% | 0,00% | 41,06 | 41,02 | +0,08% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | +1,40% | 40,46 | 40,69 | -0,56% | +2,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,91% | 481,07 | 480,67 | +0,08% | +17,65% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +1,43% | 476,16 | 475,77 | +0,08% | +17,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,51 | 25,48 | +0,08% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +0,40% | 22,84 | 22,83 | +0,08% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-11 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +2,21% | 25,41 | 25,39 | +0,08% | +17,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)