Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,18 | 9,18 | 0,00% | +14,61% | 36,63 | 36,84 | -0,56% | +16,31% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-11 | 7,58 | 7,58 | 0,00% | +5,57% | 30,25 | 30,42 | -0,56% | +7,14% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 9,15 | 9,15 | 0,00% | +14,38% | 36,51 | 36,72 | -0,56% | +16,07% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-11-11 | 7,59 | 7,59 | 0,00% | 0,00% | 30,29 | 30,46 | -0,56% | 0,00% |