Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 62,68 | 63,99 | -2,05% | +22,66% | 287,53 | 293,54 | -2,05% | +41,60% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 72,73 | 73,53 | -1,09% | +40,79% | 290,21 | 293,41 | -1,09% | +42,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 61,33 | 64,07 | -4,28% | +22,12% | 281,34 | 293,91 | -4,28% | +40,97% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 71,16 | 73,54 | -3,24% | +40,16% | 283,95 | 293,45 | -3,24% | +42,24% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 53,16 | 53,21 | -0,09% | +15,62% | 212,12 | 212,32 | -0,09% | +17,33% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 53,15 | 53,20 | -0,09% | +15,59% | 212,08 | 212,28 | -0,09% | +17,31% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | +15,99% | 212,20 | 212,20 | 0,00% | +17,71% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 41,57 | 41,57 | 0,00% | +39,22% | 165,88 | 165,88 | 0,00% | +41,28% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 40,81 | 40,99 | -0,44% | +36,67% | 162,84 | 163,56 | -0,44% | +38,70% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 41,21 | 41,21 | 0,00% | +38,71% | 164,44 | 164,44 | 0,00% | +40,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)