Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 23,60 | 23,54 | +0,25% | +12,86% | 108,26 | 107,98 | +0,25% | +30,29% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 8,88 | 8,84 | +0,45% | +24,54% | 40,74 | 40,55 | +0,45% | +43,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 9,40 | 9,34 | +0,64% | +31,47% | 43,12 | 42,85 | +0,64% | +51,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 110,99 | 110,99 | 0,00% | +7,25% | 509,14 | 509,14 | 0,00% | +23,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 109,63 | 109,63 | 0,00% | +6,17% | 502,91 | 502,91 | 0,00% | +22,56% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +6,58% | 503,59 | 503,59 | 0,00% | +23,03% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 41,70 | 41,73 | -0,07% | 0,00% | 191,29 | 191,43 | -0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +26,30% | 53,53 | 53,53 | 0,00% | +45,79% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +26,16% | 53,53 | 53,53 | 0,00% | +45,64% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +25,79% | 53,03 | 53,03 | 0,00% | +45,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)