Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 15,52 | 15,56 | -0,26% | +1,17% | 71,19 | 71,38 | -0,26% | +16,79% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 18,01 | 17,88 | +0,73% | +16,12% | 71,87 | 71,35 | +0,73% | +17,84% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 15,16 | 15,21 | -0,33% | +0,66% | 69,54 | 69,77 | -0,33% | +16,20% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 17,59 | 17,46 | +0,74% | +15,57% | 70,19 | 69,67 | +0,74% | +17,29% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,39 | 11,39 | 0,00% | +1,33% | 52,25 | 52,25 | 0,00% | +16,98% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +0,81% | 51,38 | 51,38 | 0,00% | +16,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 135,09 | 135,08 | +0,01% | +4,55% | 619,70 | 619,65 | +0,01% | +20,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 102,43 | 102,42 | +0,01% | +1,11% | 469,88 | 469,83 | +0,01% | +16,71% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 132,61 | 132,60 | +0,01% | +4,02% | 608,32 | 608,28 | +0,01% | +20,08% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 481,22 | 483,77 | -0,53% | -7,71% | 2207,50 | 2219,20 | -0,53% | +6,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 442,00 | 444,34 | -0,53% | -15,23% | 2027,59 | 2038,32 | -0,53% | -2,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-12 | 871,73 | 869,08 | +0,30% | +26,13% | 3478,46 | 3467,89 | +0,30% | +28,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-12 | 540,65 | 539,01 | +0,30% | +17,26% | 2157,36 | 2150,81 | +0,30% | +19,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 158,17 | 158,42 | -0,16% | +1,31% | 725,57 | 726,72 | -0,16% | +16,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 109,89 | 110,06 | -0,15% | -3,13% | 504,10 | 504,88 | -0,15% | +11,82% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 6,97 | 6,97 | 0,00% | +2,65% | 31,97 | 31,97 | 0,00% | +18,50% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 132,74 | 133,11 | -0,28% | -8,27% | 608,92 | 610,62 | -0,28% | +5,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | -3,05% | 27,71 | 27,71 | 0,00% | +11,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 6,92 | 6,92 | 0,00% | +2,22% | 31,74 | 31,74 | 0,00% | +17,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 6,88 | 6,89 | -0,15% | +1,78% | 31,56 | 31,61 | -0,15% | +17,48% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 12,98 | 12,98 | 0,00% | +16,31% | 51,79 | 51,79 | 0,00% | +18,04% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | +3,71% | 52,62 | 52,62 | 0,00% | +19,72% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 10,44 | 10,44 | 0,00% | +0,68% | 47,89 | 47,89 | 0,00% | +16,22% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +3,26% | 52,30 | 52,30 | 0,00% | +19,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)