Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 19,94 | 19,94 | 0,00% | +3,53% | 79,57 | 79,57 | 0,00% | +5,07% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 19,69 | 19,69 | 0,00% | +2,98% | 78,57 | 78,57 | 0,00% | +4,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 138,99 | 138,99 | 0,00% | +0,67% | 554,61 | 554,61 | 0,00% | +2,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 138,19 | 138,19 | 0,00% | +0,42% | 551,42 | 551,42 | 0,00% | +1,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 10,27 | 10,27 | 0,00% | +2,60% | 40,98 | 40,98 | 0,00% | +4,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 8,85 | 8,95 | -1,12% | 0,00% | 40,60 | 41,06 | -1,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-12 | 10,14 | 10,14 | 0,00% | +1,30% | 40,46 | 40,46 | 0,00% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,90% | 481,07 | 481,07 | 0,00% | +17,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +1,42% | 476,16 | 476,16 | 0,00% | +17,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,51 | 25,51 | 0,00% | +18,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +0,40% | 22,84 | 22,84 | 0,00% | +15,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-12 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +2,21% | 25,41 | 25,41 | 0,00% | +17,99% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)