Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 23,69 | 23,60 | +0,38% | +14,33% | 108,72 | 108,26 | +0,42% | +32,47% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 8,91 | 8,88 | +0,34% | +25,32% | 40,89 | 40,74 | +0,38% | +45,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 9,41 | 9,40 | +0,11% | +31,24% | 43,18 | 43,12 | +0,15% | +52,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 110,99 | 110,99 | 0,00% | +7,91% | 509,36 | 509,14 | +0,04% | +25,03% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 109,63 | 109,63 | 0,00% | +6,82% | 503,11 | 502,91 | +0,04% | +23,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 109,78 | 109,78 | 0,00% | +7,24% | 503,80 | 503,59 | +0,04% | +24,25% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 42,17 | 41,70 | +1,13% | 0,00% | 193,53 | 191,29 | +1,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +25,89% | 53,56 | 53,53 | +0,04% | +45,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 11,67 | 11,67 | 0,00% | +25,89% | 53,56 | 53,53 | +0,04% | +45,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 11,56 | 11,56 | 0,00% | +25,38% | 53,05 | 53,03 | +0,04% | +45,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)