Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-11-13 | 653,48 | 649,48 | +0,62% | +6,75% | 2589,61 | 2591,62 | -0,08% | +7,99% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-11-13 | 532,05 | 528,79 | +0,62% | +1,88% | 2108,41 | 2110,03 | -0,08% | +3,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 600,14 | 597,84 | +0,38% | +8,16% | 2754,16 | 2742,47 | +0,43% | +25,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 467,19 | 465,40 | +0,38% | +3,45% | 2144,03 | 2134,93 | +0,43% | +19,86% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 5,99 | 5,95 | +0,67% | +11,55% | 23,74 | 23,74 | -0,02% | +12,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-13 | 5,19 | 5,15 | +0,78% | +5,06% | 20,57 | 20,55 | +0,08% | +6,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 5,97 | 5,93 | +0,67% | +11,59% | 23,66 | 23,66 | -0,02% | +12,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)