Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 35,95 35,44 +1,44% +33,69% 164,98 162,57 +1,48% +54,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 42,05 41,12 +2,26% +55,28% 166,64 164,08 +1,56% +57,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 35,10 34,60 +1,45% +32,95% 161,08 158,72 +1,49% +54,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 41,05 40,15 +2,24% +54,38% 162,67 160,21 +1,54% +56,17% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 45,69 45,09 +1,33% +11,19% 209,68 206,84 +1,37% +28,83% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 53,44 52,32 +2,14% +29,14% 211,77 208,77 +1,44% +30,64% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 44,66 44,08 +1,32% +10,65% 204,95 202,21 +1,36% +28,20% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 11,59 11,39 +1,76% +13,41% 53,19 52,25 +1,80% +31,39% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 13,56 13,22 +2,57% +31,65% 53,74 52,75 +1,86% +33,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 11,66 11,45 +1,83% +14,09% 53,51 52,52 +1,88% +32,18% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 13,64 13,29 +2,63% 0,00% 54,05 53,03 +1,93% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-11-13 324,55 323,50 +0,32% +9,92% 1489,42 1483,99 +0,37% +27,35% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe DNEW (Inc) (EUR) EUR 2003-11-13 253,88 253,06 +0,32% 0,00% 1165,11 1160,86 +0,37% 0,00% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-11-13 119,55 119,55 0,00% -0,41% 548,64 548,41 +0,04% +15,39% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 14,67 14,67 0,00% +16,52% 67,32 67,30 +0,04% +35,00% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 15,07 15,05 +0,13% +18,85% 69,16 69,04 +0,17% +37,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 12,63 12,58 +0,40% +29,54% 57,96 57,71 +0,44% +50,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 12,34 12,29 +0,41% +28,81% 56,63 56,38 +0,45% +49,24% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 10,77 10,74 +0,28% +16,81% 49,43 49,27 +0,32% +35,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 5,62 5,59 +0,54% +7,46% 25,79 25,64 +0,58% +24,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 5,49 5,46 +0,55% +6,40% 25,19 25,05 +0,59% +23,27% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 7,88 7,85 +0,38% +12,57% 36,16 36,01 +0,42% +30,42% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 6,52 6,50 +0,31% +11,07% 29,92 29,82 +0,35% +28,69% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 11,75 11,75 0,00% +17,97% 53,92 53,90 +0,04% +36,68% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 28,37 28,19 +0,64% +23,99% 130,20 129,32 +0,68% +43,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 84,44 84,77 -0,39% +13,21% 387,51 388,87 -0,35% +31,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 135,43 135,02 +0,30% +11,62% 621,51 619,38 +0,35% +29,32% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 128,34 129,12 -0,60% +32,15% 588,98 592,31 -0,56% +53,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 16,44 16,44 0,00% +35,76% 65,15 65,60 -0,69% +37,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-13 14,65 14,65 0,00% +20,77% 67,23 67,20 +0,04% +39,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-13 14,57 14,57 0,00% +20,21% 66,86 66,84 +0,04% +39,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-13 14,44 14,44 0,00% +20,03% 66,27 66,24 +0,04% +39,07% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 25,63 25,57 +0,23% 0,00% 117,62 117,30 +0,28% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 25,76 25,76 0,00% 0,00% 118,22 118,17 +0,04% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 21,07 21,07 0,00% +22,50% 96,69 96,65 +0,04% +41,93% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 20,54 20,54 0,00% +20,12% 94,26 94,22 +0,04% +39,17% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 20,80 20,80 0,00% +21,71% 95,46 95,42 +0,04% +41,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)