Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 10,87 | 10,80 | +0,65% | +18,15% | 49,88 | 49,54 | +0,69% | +36,89% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2003-11-13 | 7,55 | 7,50 | +0,67% | +29,28% | 50,01 | 50,04 | -0,06% | +37,46% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 12,71 | 12,53 | +1,44% | +37,11% | 50,37 | 50,00 | +0,74% | +38,70% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 10,79 | 10,72 | +0,65% | +17,54% | 49,52 | 49,18 | +0,69% | +36,18% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Dragon Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 12,62 | 12,44 | +1,45% | +36,43% | 50,01 | 49,64 | +0,75% | +38,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 8,51 | 8,42 | +1,07% | +50,35% | 33,72 | 33,60 | +0,37% | +52,10% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 10,26 | 10,11 | +1,48% | +84,20% | 40,66 | 40,34 | +0,78% | +86,34% | |
|
JPMorgan Funds China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 13,42 | 13,22 | +1,51% | +80,86% | 53,18 | 52,75 | +0,81% | +82,96% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 8,48 | 8,33 | +1,80% | +72,36% | 33,60 | 33,24 | +1,10% | +74,36% | |
|
JPMorgan Funds Hong Kong D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 14,19 | 13,94 | +1,79% | +69,53% | 56,23 | 55,62 | +1,09% | +71,50% | |
|
JPMorgan Funds Singapore A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 7,60 | 7,46 | +1,88% | +55,10% | 30,12 | 29,77 | +1,17% | +56,90% | |
|
JPMorgan Funds Singapore D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 14,23 | 13,97 | +1,86% | +54,17% | 56,39 | 55,74 | +1,16% | +55,96% | |
|
JPMorgan Greater China D Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 14,96 | 14,74 | +1,49% | +67,53% | 59,28 | 58,82 | +0,79% | +69,47% | |
|
Nordea 1 Asian Focus Equity Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 10,41 | 10,33 | +0,77% | 0,00% | 47,77 | 47,39 | +0,82% | 0,00% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euroazja Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 62,99 | 63,37 | -0,60% | +32,00% | 289,07 | 290,70 | -0,56% | +52,93% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Pacyfik Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-13 | 79,59 | 80,59 | -1,24% | +14,12% | 365,25 | 369,69 | -1,20% | +32,22% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Chinese Equities | EUR | 2003-11-13 | 18,83 | 18,59 | +1,29% | +40,52% | 86,41 | 85,28 | +1,33% | +62,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 8,90 | 8,79 | +1,25% | 0,00% | 35,27 | 35,07 | +0,55% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +37,26% | 19,85 | 19,99 | -0,69% | +38,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +36,71% | 19,77 | 19,91 | -0,69% | +38,30% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 4,97 | 4,90 | +1,43% | +36,54% | 19,70 | 19,55 | +0,73% | +38,12% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 9,39 | 9,25 | +1,51% | +46,26% | 37,21 | 36,91 | +0,81% | +47,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 9,40 | 9,26 | +1,51% | +45,96% | 37,25 | 36,95 | +0,81% | +47,65% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 13,24 | 13,24 | 0,00% | +58,00% | 52,47 | 52,83 | -0,69% | +59,83% | |
|
Schroder International Selection Greater China A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 13,22 | 13,04 | +1,38% | 0,00% | 52,39 | 52,03 | +0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Japanese Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | +22,52% | 23,50 | 23,66 | -0,69% | +23,94% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 11,12 | 11,12 | 0,00% | +60,46% | 44,07 | 44,37 | -0,69% | +62,32% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 20,31 | 19,75 | +2,84% | +29,78% | 80,48 | 78,81 | +2,13% | +31,28% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 10,85 | 10,68 | +1,59% | +60,50% | 43,00 | 42,62 | +0,89% | +62,36% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-13 | 20,31 | 19,75 | +2,84% | +29,78% | 80,48 | 78,81 | +2,13% | +31,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)