Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 15,55 15,52 +0,19% +1,44% 71,36 71,19 +0,23% +17,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 18,19 18,01 +1,00% +17,58% 72,08 71,87 +0,30% +18,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 15,19 15,16 +0,20% +0,86% 69,71 69,54 +0,24% +16,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 17,77 17,59 +1,02% +16,91% 70,42 70,19 +0,33% +18,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 11,39 11,39 0,00% +1,24% 52,27 52,25 +0,04% +17,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 11,21 11,20 +0,09% +0,81% 51,44 51,38 +0,13% +16,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2003-11-13 135,44 135,09 +0,26% +4,90% 621,56 619,70 +0,30% +21,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2003-11-13 102,70 102,43 +0,26% +1,45% 471,31 469,88 +0,31% +17,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2003-11-13 132,95 132,61 +0,26% +4,38% 610,13 608,32 +0,30% +20,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2003-11-13 481,57 481,22 +0,07% -7,27% 2210,02 2207,50 +0,11% +7,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2003-11-13 442,32 442,00 +0,07% -14,83% 2029,89 2027,59 +0,11% -1,32% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2003-11-13 875,63 871,73 +0,45% +26,99% 3469,95 3478,46 -0,24% +28,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2003-11-13 543,08 540,65 +0,45% +18,06% 2152,12 2157,36 -0,24% +19,43% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 158,54 158,17 +0,23% +1,53% 727,57 725,57 +0,28% +17,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 110,14 109,89 +0,23% -2,93% 505,45 504,10 +0,27% +12,47% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 6,98 6,97 +0,14% +2,80% 32,03 31,97 +0,18% +19,10% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-13 132,18 132,74 -0,42% -8,93% 606,60 608,92 -0,38% +5,51% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2003-11-13 6,04 6,04 0,00% -3,05% 27,72 27,71 +0,04% +12,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-13 6,92 6,92 0,00% +2,06% 31,76 31,74 +0,04% +18,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-13 6,89 6,88 +0,15% +1,92% 31,62 31,56 +0,19% +18,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-13 12,98 12,98 0,00% +16,73% 51,44 51,79 -0,69% +18,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2003-11-13 11,47 11,47 0,00% +3,71% 52,64 52,62 +0,04% +20,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2003-11-13 10,44 10,44 0,00% +0,68% 47,91 47,89 +0,04% +16,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-11-13 11,40 11,40 0,00% +3,26% 52,32 52,30 +0,04% +19,64% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)